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La importancia de perder operaciones

Posted by AbGiro On Marzo - 7 - 2017

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Quise poner este título, como algo que no se debe ver tan a la ligera, es importante, es poco importante o es muy importante, perder operaciones. Eso es para cada persona una respuesta única, lo que si debe ser importante es saber que van a haber operaciones perdedoras y no hay modo de evitar eso, si se quiere ser rentable al final de cuentas.

Manejo cuentas PAMM, y suelo ver con mucha frecuencia, algunos operadores con Traderecords envidiables, envidiables hasta que nunca más les veo  pues sus cuantas terminan en cero, por una pequeña racha de operaciones perdedoras o inclusive una sola operación que se sale de control. Porque sucede eso, por no querer asumir operaciones perdedoras, por no entender que nuestro sistema incluye esas operaciones perdedoras; por tratar como locos de obtener que todas sean ganadoras, entonces vamos un poco más allá y estiramos un poco más nuestro stop loss y luego  operamos sin stop loss, resultado, lo resumo en una frase que leí y aplica para todo operador “no asumir una pequeña perdida, te llevara a asumir la madre de todas las perdidas”. Read the rest of this entry »

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Inditex: HSBC le da un potencial del 34%

Posted by Adrián Vaca Guzmán On Marzo - 7 - 2017

Asi lo indicaban desde la entidad inglesa, valorando a la textil española por 127.782 millones de euros, con un precio objetivo para Inditex en 41 €.

El beneficio neto de Inditex en los nueve primeros meses del ejercicio -entre el 1 de febrero y el 31 de octubre- se incrementó un 9% en comparación al mismo periodo del ejercicio precedente, hasta los 2.205 millones de euros.

 

Inditex: HSBC le da un potencial del 34%

La compañía presidida por Pablo Isla desde 2011, que cotiza plana en la sesión de este lunes en los 30,64 € por título, cuenta con un alto porcentaje de recomendaciones de compra por parte de los analistas consultados por FactSet (72%), frente al 8% que aconseja vender y al 19% que se muestra ‘neutral’.

Los expertos establecen un precio medio objetivo de 35,67 €, frente a los 41 € que fija la entidad británica, solo por detrás de la sociedad francesa Société Générale que otorga un precio objetivo de 43 € y por delante de Santander GCB que lo establece en 40,5 €. Read the rest of this entry »

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Aprendemos a usar COT (Commitment of Traders) para ver los futuros

Posted by Fernando Valverde Cortes On Marzo - 5 - 2017

Hace unos meses, un amigo y compañero de fatigas, Juan Carlos Álvaro, me hizo buscar por todo san Google algún indicador para trabajar los COT, ¿sabes que es esto? , son los compromisos que adquieren los traders a futuro, sobre todo ligado a las materias primas, que desde el 2.009 los datos la CFTC (Commodity Futures Trading Comision) nos actualiza a cierre de los Viernes de cada semana a las 3:30 hora del Este de EEUU pero con los datos de cierre del Martes, por ello no es en tiempo real, sino con un retraso de tres días.

En este informe semanal se desglosa en dos formatos, el corto y el largo. El más interesante es el largo ya que agrupa todos los datos sobre la materia prima, los datos del cultivo y los traders (mirar esto a nivel institucional) que más posiciones mantienen abiertas, si necesitais ampliar información sobre esto os paso este link. Read the rest of this entry »

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Muy buenas Traders, esperando que tengas una excelente semana y comienzo del mes de Marzo..

Pues bien y continuando con la zaga de ideas de Sistemas para el completo estudio de la misma, os presento la 2da parte del Sistema Tendencial Ruptura de Canal por Fuerza Relativa.
En el anterior capítulo habíamos quedado en un set de parámetros relativamente ganador, una vez que se le hizo todas las optimizaciones, (manual, cruzada y genético) y se comparó con el método incremental WFA y Clustering algoritmos Kmeans.
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Analisis del Backtest7 con Software Alpahavisor v7 Analisis del Backtest7 con Software Alpahavisor v7 Read the rest of this entry »

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Más preguntas de nuestros lectores, ¿es necesaria la formación?

Posted by Fernando Valverde Cortes On Febrero - 27 - 2017
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Este tema siempre genera muchas opiniones, de todos los gustos, pero voy a dar la mía propia y con ello admito la réplica a la misma.

Creo que lo más necesario es el conocimiento del entorno en el que se está uno movimiento, porque muchos de los lectores que preguntan y están empezando no saben realmente que es este mundo, me da igual forex, acciones, CFDs, futuros…, porque el apalancamiento ha hecho mucho daño y que ahora se esté dando mucha caña con esto y que lo bajen, me parece correcto, ya que así se empieza en un mundo más real.

Aquí no se puede ganar dinero sin dinero, es decir, que nuestra comunidad tenga un RETO que empezamos con 200 euros, NO LO HEMOS HECHO PARA GANAR, sino para demostrar que funciona nuestro sistema de multicointegración y a su vez, genera unos beneficios, ¿parece lo mismo?, SI, pero entiendan el porqué.

El conocimiento lo determino con saber qué es lo que realmente estamos haciendo cuando compramos o vendemos, pongo el mismo ejemplo de siempre, un lote son 100.000 dólares, ¿SOMOS CONSCIENTES DE ESTO?, pues creo que no. Read the rest of this entry »

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Como se forma y ejemplo de código en R para realizar el test, ¿esto ya gusta más?

Posted by Fernando Valverde Cortes On Febrero - 26 - 2017

Entiendo que la teoría es la base para que aprendamos a desarrollar algoritmos de cointegración basados en variables no estacionarias, para nosotros esto son dos pares de divisas, y esto se define cuando la tendencia temporal no está definida.

Cuando esto ocurre con las variables son espurias salvo que estén cointegradas, que estas son las que nos interesan a nosotros. Entonces dos pares de divisas cointegrados son muy consistentes en tiempo.

Por todo esto si viéramos en un gráfico de dos pares de divisas, diríamos que son las que son estacionarias porque en ningún punto se cruzan.

Entonces tenemos que tener claro que la correlación no es lo mismo que cointegración, primero porque una correlación es a corto plazo y la cointegración es a largo plazo, de ahí que en el RETO podamos tener varios días e incluso semanas operaciones con mucho flotante a la espera de que se cointegren los pares.

En la cointegración los pares de divisas se mueven en el mismo contexto globalizado pero en distintos rangos, ya explicaremos esto en el momento que hablamos de calcular el pip de cada par para igualarlos en un gráfico de spread.

¿Cómo sabemos que dos pares están cointegrados? Read the rest of this entry »

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