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Cómo detectar una sobrecompra y sobreventa

Posted by yannistraders On Abril - 3 - 2017ADD COMMENTS
mesa de mezclas

mesa de mezclas

Por ello, no se queda en las zonas de sobrecompra o sobreventa durante las tendencias fuertes, el cual suele ser el caso con otros osciladores de este tipo. En segundo lugar, el CVI no tiene el problema del retardo de tiempo que se produce con otros osciladores que se basan en las medias móviles. Dado que este indicador no requiere parámetros de entrada, es completamente objetivo.

 

Consenso y áreas de exageración

El CVI se puede utilizar en todos los rangos temporales. Los valores comprendidos entre -4 y +4 indican un consenso en relación al nivel de precios actual y al valor estimado del instrumento negociado. Entre 4 y 8, tenemos una ligera sobrevaloración; todos los valores que estén por encima de 8 muestran una sobrevaloración temporal significativa. Este último caso es poco frecuente y no está vinculado a un rango específico. Al contrario, los valores entre -4 y -8 indican una ligera infravaloración, mientras que los valores por debajo de -8 se consideran con una mayor infravaloración. Estos valores no son totalmente fijos. Para aprovechar las ventajas del CVI, también se puede utilizar el nivel 7 y -7 para obtener las señales sobre e infravaloradas respectivamente. Cuanto más alejados estén nuestros niveles de 0, más fiables serán las señales, pero se producirán menos frecuentemente.

compra sobrevalorada e infravalorada

compra sobrevalorada e infravalorada

 

Aplicación

El equilibrio justo entre dar espacio suficiente a una operación y el límite de pérdidas para tener en cuenta el control de riesgos necesario es importante para evitar que nos echen antes de que el movimiento de la tendencia real se desarrolle. Exactamente en este punto, el CVI nos puede ser muy útil. Eche un vistazo a la figura 1. Se ve una evolución de precios con una sobrevaloración a corto plazo (CVI mayor de 4). La operación se retrasó hasta que el CVI cayó por debajo de -8 (línea verde). Además, se muestra la entrada tras el valor más alto del CVI durante la se-mana (5.53) (línea azul). En una operativa retardada, se daría un movimiento opuesto mucho más pequeño. Con una operatíva tardía podría aumentar sus probabilidades de éxito, ya que no le echarían antes de tiempo. Si sólo operamos configuraciones infravaloradas, podríamos lograr una mejor relación de victorias vs derrotas. Un movimiento inicial más bajo de nuestras posiciones hacia el área negativa, también llamado recursión adversa, podría incluso dar lugar a un menor número de operaciones perdedoras. Cuanto menor sea el número de configuraciones que operemos durante los períodos de buena calidad de la señal, menos probable será que nos saquen de la posición. Por lo tanto, usaremos sólo las configuraciones en las que ya existe una infravaloración o se vaya a dar muy pronto tras de la señal. Leer mas.. »

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¿Qué subvenciones existen para autónomos y PYMES?

Posted by Fernando Valverde Cortes On Marzo - 31 - 2017ADD COMMENTS

 

autónomo

autónomo

Existen subvenciones de lo más variadas ofrecidas por el Estado para ayudar a autónomos y PYMES, y pueden suponer un verdadero respiro para muchos de ellos. Una subvención es una cantidad de dinero que se ofrece a una persona, física o jurídica que cumple con unos requisitos determinados y que no exige devolución (al contrario que las ayudas).

Todo sea dicho, con la crisis económica cada vez son menos y de menor cuantía las subvenciones que se conceden a las pequeñas empresas, y cuando parece que somos buenos candidatos para recibirlas resulta que no cumplimos con alguno de los requisitos y no podemos solicitarlas. En cualquier caso, si necesitas un pequeño empujón para un gasto concreto te interesará saber que existen financieras que ofrecen préstamos mini, que te podrían sacar de un apuro en un momento dado.

En el mundo de las subvenciones lo más frecuente es encontrar ayudas o programas de financiación más flexible, pero hemos recopilado algunas de las subvenciones que aún se ofertan para que sepas si puedes optar a alguna de ellas.

 

  1. Tarifa Plana para autónomos

Gracias a esta tarifa plana, si eres autónomo únicamente tendrás que abonar 50€ al mes como cuota de la Seguridad Social durante los 6 primeros meses de cotización (que suelen ser los más complicados en lo relativo a los ingresos), en lugar de la cuota completa de 262€/mes. Resulta muy interesante ya que la cota completa es un disparate y es inasumible para una buena parte de los autónomos.

Si además trabajas en Madrid, el Gobierno de esta comunidad autónoma amplía hasta los 12 meses la tarifa plana si cumples con los requisitos que establece la subvención. Leer mas.. »

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dividendo

dividendo

Invertir por Dividendo

Para tener clara la idea de cómo funciona el reparto de dividendo y cuales son las fechas clave que hay que tener en cuenta voy a exponerlas a continuación:

 

  • Fecha de declaración (declaration date) es cuando se comunica la aprobación del reparto de dividendos señalando la fecha ex dividendo (ex dividend date) y pudiendo especificar cual es la fecha de registro (record date), es decir, aquella en que se detectan quienes son accionistas en ese momento y, por tanto, quienes tienen derecho a percibir el dividendo.
  • Fecha ex dividendo (ex-dividend date) es la fecha a partir de la cual la acción cotiza sin derecho a percibir el dividendo. Es por este motivo por el que el “ex dividendo” también se denomina “sin dividendos”. Si usted compra y mantiene las acciones hasta esa fecha, recibirá el dividendo. Sin embargo, si la compra la realiza en esa fecha o después, no tendrá derecho a percibir el dividendo de esas acciones y quien recibirá el dividendo es quien se las ha vendido. De ahí que en esta fecha es cuando la acción descuenta el dividendo y baja su cotización por un importe aproximado al importe del mismo.
  • Fecha de registro (record date) que es la fecha en que se relacionan o listan (registran) los accionistas con derecho a recibir el dividendo. Hay que llevar cuidado porque si bien suele tomarse el cierre del día anterior del ex dividendo para hacer la relación de los accionistas, no siempre es así. La sociedad puede comunicar una fecha de registro distinta pero ello lo debe realizar previamente en lo que se denomina fecha de declaración.
  • Fecha de pago, que es cuando se materializa el pago del dividendo y, lógicamente es la última de las fechas.

    dividendo apple

    dividendo apple

 

En la tradicional inversión por dividendos se suele escoger aquellos activos que mayores rentabilidades por dividendos suelan pagar, y que, por supuesto, sean activos sólidos y líquidos. Se compran acciones que reparten elevados dividendos y se deja invertido el dinero “ad mortem” esperando encontrarnos con que, tal y como si fuera un depósito, vayamos a recuperar el dinero inicial, además de los dividendos repartidos durante todos esos años. O mejor aún, los dividendos más la revalorización del activo!.  Pero lamentablemente, no es más que un espejismo que se aleja bastante de la realidad. Si fuera tan sencillo… Leer mas.. »

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Reward-Risk

Reward-Risk

Sin embargo, estos productos derivados originalmente no han sido implementados para esta razón y muchos traders los utilizan sin tener en cuenta su origen y funcionamiento real. La realidad es que las opciones financieras han sido creadas para perder dinero al que las compra y ganar dinero al que las vende. En este artículo presentaré el porque de este fenómeno, explicaré la forma de su aplicación original y al fin presento algunas estrategias que se benefician de su naturaleza.

 

» La aplicación original de las opciones

Las opciones han sido creadas como coberturas en el mercado de commodities. Un productor de materias primas puede comprar opciones calls o puts para protegerse contra la fluctuación de precios. En este caso la opción se considera como un seguro contra la volatilidad y su coste se toma como gasto de operación. Por ejemplo, un productor de petróleo puede comprar puts (opción de venta) para protegerse contra la caída de precios. Igualmente, otra compañía que utiliza el petróleo crudo como materia prima en su producción, por ejemplo una refinería, puede comprar calls (opción de compra) para protegerse contra la subida de los precios.

En la figura 1. presentaré un ejemplo de esta forma de aplicación de opciones visualizado directamente en el gráfico del petróleo CLK7 (contrato de Mayo 2017). Se trata de la compra de contratos calls por una refinería que necesita protegerse contra el aumento de precio del petróleo en los próximos 6 meses. Como podemos observar en el gráfico, el precio momentáneo de CLK7 es 46.05 USD / contrato y digamos que para la refinería causará graves problemas si para la fase de su producción empezando en Mayo 2017 deberá pagar más que 58.00 USD / contrato. Sin meternos mucho en la calculación de este producto futuro, digamos que para la producción de Mayo 2017 la compañía necesitará aproximadamente 50 000 barriles de petróleo. Como cada contrato de petróleo CLK7 cubre 1 000 barriles, la refinería deberá comprar 50 contratos de calls con precio de ejercicio 58 con vencimiento el 17 de Abril, 2017. Cada opción citada cuesta 1 260 USD que resulta en una inversión total de 63 000 USD. Leer mas.. »

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Venta en pánico.Roturas de precio, operativa inteligente

Posted by yannistraders On Marzo - 28 - 20171 COMMENT
flores en desierto

flores en desierto

En la primera parte de esta serie, usted aprendió a identificar un patrón especial de giro usando las bandas de Bollinger y la formación de velas de martillo.

» ¿Qué tiene de especial esta situación?

Lo que distingue esta situación es el movimiento de los precios que se realiza sin ninguna corrección interna marcada. La base de ello tendremos una gran cantidad de órdenes de venta en el libro de órdenes del título correspondiente. Debido a la ejecución de estas órdenes, el movimiento se invierte y los precios suben en el corto plazo. Usted se puede beneficiar de ello.

Cómo identificar las ventas más fuertes

Hay varias maneras de encontrar esta formación. Por un lado, usted puede ordenar su universo de acciones en observación en base a un orden ascendente del rendimiento de los últimos 3 a 5 días de negociación. Concentre su atención en los porcentajes de peor rendimiento. Una caída de más del 10% tras 3 días de negociación es, para la mayoría de las acciones líquidas, una indicación de que se ha producido una fuerte venta o de que aún está ocurriendo. Por otra parte, el uso de un filtro de rango medio-verdadero (ATR) también le puede proporcionar un valor añadido muy útil. A través de este proceso, usted centrará su atención sólo en los valores que han perdido significativamente más valor de lo esperado durante los últimos 3 días de negociación en base al ATR (14).

Brenntag AG

Brenntag AG

Este es un ejemplo en el que utilizamos la vela del tercer día de negociación como base para el cálculo de los criterios del filtro. Deducimos un valor del triple del ATR actual (14) según el máximo diario de la vela:

 

Precio esperado = máximo diario de los últimos 3 días – ATR (14) x 3

 

Por ejemplo, si tenemos una acción con un precio de 10 euros y ATR (14) de 0,50 euros, el límite inferior esperado estaría en circunstancias normales en:

 

10 euros – 0,50 euros x 3 = 8,50 euros.

 

Ahora, iguale este valor con el mínimo precio de la vela del último día de negociación. Si es inferior al precio calculado, se cumple la condición de que hay una exageración en el mercado. Los criterios necesarios para configurar un filtro soportado por el software se pueden encontrar en el cuadro informativo. Leer mas.. »

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Y se acabó el RETO, pero no es es el fin, es el comienzo de algo nuevo

Posted by Fernando Valverde Cortes On Marzo - 26 - 2017ADD COMMENTS
ENP logo

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Como todo lo que se acaba, hay que dar una explicación para los que han formado parte del mismo y para los detractores, además de todos nuestros amigos y lectores del día a día en nuestra comunidad financiera, donde llevamos más de 10 años hablando con claridad del trading.

Cogiendo los resultados que nos ha arrojado myfxbook, no hemos tenido un margen de maniobra para hacer las cosas de otra manera, hemos seguido lo mismo en todos los RETOS abiertos y hemos ido acumulando draw down desde mediados del Febrero, que si no recuerdo mal ha sido el primer cambio de rumbo de la FED.

Nos sacó fuera al mes siguiente la misma noticia, no voy a entrar si estamos posicionados al contrario, ya que no hay un argumento que pueda identificar como una posición correcta, si puedo decir que nuestro sistema nos identificó dicho patrón y entramos con todas las consecuencias. Leer mas.. »

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